Stihli jsme to, zvládli jsme to, umíme to. Párujeme platby z vašeho bankovního účtu. A to s vašimi fakturami v Caflou. Navíc v modulu Cashflow umíme platby párovat i automaticky importovat platby z vašeho bankovního účtu. Zatím pro účty ve Fio bance.
Párování faktur
Stačí jít do nastavení faktur, do záložky "Bankovní účty" a u účtu zvolit možnost "Párovat faktury", vyplnit token z vašeho bankovního účtu, uložit a je hotovo. Caflou následně páruje platby s fakturami dle částky a variabilního symbolu. Při shodě označí fakturu za vypořádanou (uhrazenou).
Párování plateb - modul Cashflow
Pokud používáte naše Cashflow, i v něm umíme párovat platby. Jděte do Nastavení Cashflow
a v záložce "Párování plateb" přidejte vaše účty, vložte autentizační token a zvolte jeden ze dvou módů:
- Pouze aktualizovat - Caflou bude pouze párovat platby z vašeho bankovního účtu s příjmy i výdaji zavedenými do Caflou, pokud Caflou nenajde položku ke spárování, žádnou akci neprovede, pokud najde položku ke spárování, označí ji za vypořádanou (uhrazenou)
- Vytvářet a aktualizovat - jako vv předchozím bodě Caflou spáruje platby v bankovním účtu s existujícími položkami v Caflou a označí je za vypořádané (uhrazené), navíc ale pro platby na bankovním účtu, ke kterým nenajde pár v Caflou, vytvoří nový příjem nebo výdaj.
Caflou páruje platby v bankovním účtu s položkami v modulu Cashflow dle částky a variabilního symbolu.
!!! Nově je tedy nutné při zadávání příjmů či výdajů do modulu Cashflow, pro účely párování, zadávat i variabilní symbol.
Pokud používáte v Caflou zároveň fakturaci i Cashflow, vše zůstává nadále propojeno, variabilní symbol z faktury se automaticky zapíše k příjmu nebo výdaji v Cashflow. Taktéž platba vypořádaná (uhrazená) v modulu Cashflow díky párování označí i navázanou fakturu za uhrazenou a naopak, uhrazená faktura díky párování označí za uhrazený i na fakturu navázaný příjem (nebo výdaj).
Jak získat token pro účet ve Fio bance
- jděte do Nastavení
- vyberte možnost API
- klikněte "Přidat nový token" (zvolte možnost "Pouze sledovat účet")
- číslo tokenu zkopírujte a použijte pro nastavení párování v Caflou
Věříme, že tuto užitečnou automatizaci využijete. Rádi budeme za každou zpětnou vazbu.
Tip: Vědeli jste, že nyní je možné nechat si zaplatit za vaše faktury také kartou?